Novo modelo de importação de contas no financeiro

A partir do dia 13/07/2026, a rotina de Importação de Contas a Receber/Pagar (Texto separado por TAB) passa a contar com um novo modelo de importação de contas, trazendo mais flexibilidade para o processo de importação. Além da ampliação das informações que podem ser importadas, a atualização inclui um novo modelo voltado para operações com rateio e instruções revisadas para auxiliar no preenchimento dos arquivos.

Como acessar o novo modelo de importação de contas?

O novo template estará disponível para download em Financeiro → Administração → Importação de Contas a Receber/Pagar (Texto separado por TAB). Na própria tela, por meio da seção Template, será possível baixar o modelo atualizado da planilha para utilização na importação.

Template com novas possibilidades de importação

O Modelo Simples foi atualizado para permitir a importação de novas informações, ampliando as possibilidades da rotina sem alterar seu funcionamento. Entre as novidades estão novos campos para identificação dos registros, informações de documentos, quitação, referências, campos personalizados (Customs) e origem dos lançamentos.

Com isso, o processo passa a atender um número maior de cenários, reduzindo a necessidade de complementação manual das informações após a importação.

Além da atualização do Modelo Simples, foi disponibilizado dentro do template o Modelo Rateio, desenvolvido para facilitar a importação de lançamentos que possuem distribuição entre contas gerenciais, divisão e projetos.

Com esse modelo, é possível informar, em um único processo, tanto os dados da conta quanto as informações de rateio, permitindo que a distribuição dos valores entre as contas gerenciais seja realizada automaticamente durante a importação. Dessa forma, o processo se torna mais ágil, reduz retrabalho e minimiza a necessidade de lançamentos manuais.

Instruções revisadas

A aba Instruções também foi atualizada para acompanhar as mudanças dos templates. Além das orientações referentes às novas informações disponíveis no Modelo Simples, foram incluídas instruções específicas para o preenchimento e utilização do Modelo com Rateio, tornando o processo de configuração dos arquivos mais simples e seguro.

Importante

A partir de 13/07/2026, o template anterior deixará de ser compatível com a rotina de importação. Por isso, antes de realizar novas importações, faça o download do novo template disponível na tela de importação.

A utilização do modelo atualizado é indispensável para que a importação ocorra corretamente, evitando inconsistências e possíveis erros durante o processamento dos dados.

Em caso de dúvidas em como utilizar a rotina, entre em contato com nossa equipe de Suporte pelos nossos canais de atendimento.