Com o sistema da Applix você cuida das suas vendas, organiza seus projetos, monitora seu fluxo de caixa e coordena sua operação de onde estiver, de forma simples e rápida, e com informações precisas.

O sistema de gestão online

rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Novidades Financeiro - Maio-Junho/21

Inclusão dos valores provisionados no relatório de Fluxo de Caixa Resumido por Dia

Nesta atualização o relatório de Fluxo de Caixa Resumido por Dia passa a contemplar todos os pedidos de compras gerados e enviados para o fornecedor. Esta função possibilita a previsão das saídas antes do recebimento da nota fiscal e, consequentemente, antes da conta a pagar ser gerada. O relatório também contempla provisionamentos dos pedidos de vendas emitidos e parcelas de contratos ativos.

Caso deseje que estas informações não sejam contempladas no relatório, basta acessar o botão "Alterar parâmetros de seleção" e desmarcar as opções de provisionamento.

Conciliação de múltiplas contas com o extrato bancário

Agora o sistema permite fazer a conciliação com mais contas no sistema, tanto débito quanto crédito, garantindo que os extratos bancários fiquem iguais aos do sistema. Para efetivar a conciliação, basta selecionar os campos que correspondem ao mesmo valor do extrato bancário e do sistema.

Relatórios por Projetos em Grupo de Empresas

Foi incluída a possibilidade de visualizar os dados agrupados por empresa nos relatórios financeiros por Projeto destacados a baixo, no caso de existir outras filiais dentro do mesmo grupo empresarial.

Basta selecionar a empresa que deseja visualizar, e clicar em atualizar para ter acesso ao relatório.

Centralização dos Projetos/Centros de Custos Financeiros

Para clientes que utilizam a estrutura de Projetos/Centros de Custos, é possível agora criar uma estrutura centralizada, que pode ser compartilhada com as demais empresas do mesmo grupo. Neste caso, o seu funcionamento passa a ser igual ao cadastro de contas gerenciais.

Para fazer uso desta opção, é necessário entrar em contato com nosso Suporte para fazer a solicitação.

Obter anexos de uma conta a receber ou a pagar

Para facilitar a extração dos anexos de contas a pagar e a receber, foi criado um novo relatório que traz todas as contas que possuem documentos anexados e o botão para baixá-los a partir dali. Para isso, basta acessar a opção Informações Gerenciais > Contas a Receber/Pagar por Tipo de Data, selecionar o tipo de data desejado e informar o período, ir até o campo "Relatórios" e escolher "Contas com documentos vinculados".

Todas as contas que estão no período selecionado serão exibidas e aqueles que tiverem um documento vinculado terão um botão em sua linha.

Se houver somente um anexo na conta, ao ser clicado, o sistema irá abrir automaticamente (nos casos de imagens e pdfs) ou fará o download. Caso haja mais que um anexo, será exibida a tela para selecionar o documento desejado.

Facebook

Twitter

1 Acompanhe as últimas novidades

Explore nossa seção dedicada a fornecer dicas valiosas, insights especializados e análises aprofundadas sobre como simplificar e aprimorar a gestão do seu negócio com o Applix.

ERP para indústrias de pequeno porte: como ganhar controle da produção e dos custos

Ler notícia completa ⭢

Indústrias de menor porte enfrentam um paradoxo comum: precisam competir com margens cada vez mais apertadas, mas continuam controlando produção, estoque e custos em planilhas, cadernos ou sistemas que não conversam entre si. O resultado é sempre parecido, custo de produção que ninguém sabe calcular com precisão, matéria-prima que falta ou sobra sem explicação, e decisões tomadas "no feeling" porque o dado confiável não chega a tempo. Um ERP para indústrias de pequeno porte existe exatamente...

Como integrar emissão fiscal e financeira para ganhar produtividade

Ler notícia completa ⭢

Em muitas empresas, o setor fiscal emite a nota, e o financeiro só sabe daquela venda quando alguém repassa a informação, seja por e-mail, planilha ou até verbalmente. Essa distância entre os dois setores parece pequena no dia a dia, mas é uma das maiores fontes de retrabalho, atraso de recebimento e divergência de caixa dentro de uma empresa. A automação fiscal integrada a gestão financeira resolve exatamente esse ponto: em vez de dois processos separados que precisam ser conciliados...

Novo módulo de PDV no ar

Ler notícia completa ⭢

Como informado anteriormente, a funcionalidade de PDV, que antes estava disponível no módulo de Faturamento, agora possui um novo módulo, que será oficialmente lançado no dia 26/08/26. Desta forma, a função de PDV no módulo de faturamento será retirada do sistema, e a operação passará a ser feita exclusivamente pelo novo módulo. Reforçamos a seguir as principais mudanças. O que muda no novo PDV? Local de acesso Hoje, o PDV funciona dentro do módulo de Faturamento, na aba "Caixa PDV". Na nova...

5 erros na emissão de nota fiscal que geram retrabalho (e como parar de cometê-los)

Ler notícia completa ⭢

Toda empresa que emite nota fiscal todos os dias já passou por isso: uma nota rejeitada na última hora, um CFOP errado que só o contador percebeu no fechamento do mês, ou um cliente ligando porque o produto chegou com a descrição trocada. Os erros na emissão de nota fiscal parecem pequenos individualmente, mas somados, viram horas de retrabalho, atraso no faturamento e, em alguns casos, multa. O problema não é falta de cuidado da equipe. Na maioria dos casos, os erros se repetem porque o...

Entre em Contato

Descubra como nossa solução simplificada, fácil de implantar e acessível pode transformar o seu negócio! Solicite uma DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMISSO para conhecer nosso sistema.

Phone

Telefone: (15) 3217-2196

E-mail: contato@applix.com.br

Solicite uma demonstração

Novidades Financeiro - Maio-Junho/21

Applix

27 de jul. de 2021

2 min de leitura

Inclusão dos valores provisionados no relatório de Fluxo de Caixa Resumido por Dia

Nesta atualização o relatório de Fluxo de Caixa Resumido por Dia passa a contemplar todos os pedidos de compras gerados e enviados para o fornecedor. Esta função possibilita a previsão das saídas antes do recebimento da nota fiscal e, consequentemente, antes da conta a pagar ser gerada. O relatório também contempla provisionamentos dos pedidos de vendas emitidos e parcelas de contratos ativos.

Caso deseje que estas informações não sejam contempladas no relatório, basta acessar o botão "Alterar parâmetros de seleção" e desmarcar as opções de provisionamento.

Conciliação de múltiplas contas com o extrato bancário

Agora o sistema permite fazer a conciliação com mais contas no sistema, tanto débito quanto crédito, garantindo que os extratos bancários fiquem iguais aos do sistema. Para efetivar a conciliação, basta selecionar os campos que correspondem ao mesmo valor do extrato bancário e do sistema.

Relatórios por Projetos em Grupo de Empresas

Foi incluída a possibilidade de visualizar os dados agrupados por empresa nos relatórios financeiros por Projeto destacados a baixo, no caso de existir outras filiais dentro do mesmo grupo empresarial.

Basta selecionar a empresa que deseja visualizar, e clicar em atualizar para ter acesso ao relatório.

Centralização dos Projetos/Centros de Custos Financeiros

Para clientes que utilizam a estrutura de Projetos/Centros de Custos, é possível agora criar uma estrutura centralizada, que pode ser compartilhada com as demais empresas do mesmo grupo. Neste caso, o seu funcionamento passa a ser igual ao cadastro de contas gerenciais.

Para fazer uso desta opção, é necessário entrar em contato com nosso Suporte para fazer a solicitação.

Obter anexos de uma conta a receber ou a pagar

Para facilitar a extração dos anexos de contas a pagar e a receber, foi criado um novo relatório que traz todas as contas que possuem documentos anexados e o botão para baixá-los a partir dali. Para isso, basta acessar a opção Informações Gerenciais > Contas a Receber/Pagar por Tipo de Data, selecionar o tipo de data desejado e informar o período, ir até o campo "Relatórios" e escolher "Contas com documentos vinculados".

Todas as contas que estão no período selecionado serão exibidas e aqueles que tiverem um documento vinculado terão um botão em sua linha.

Se houver somente um anexo na conta, ao ser clicado, o sistema irá abrir automaticamente (nos casos de imagens e pdfs) ou fará o download. Caso haja mais que um anexo, será exibida a tela para selecionar o documento desejado.